Reconocida Clinica, ubicada en el sur occidente de la ciudad de Bogotá, requiere para su equipo de trabajo, de un Contador Publico (TESORERA) , con gran experiencia en tesoreria, manejo de programación de pagos, transaciones bancarias. consignaciones, manejo de ´facturación electronica, Exogena, activos fijos, cartera, etc.
Gestionar los recursos financieros, incluyendo el efectivo, las cuentas bancarias y las inversiones asi como también los registros contables del área y el apoyo al área de contabilidad asignados. Su función principal es asegurar la disponibilidad de fondos para cubrir las necesidades financieras de la empresa y optimizar la rentabilidad de sus inversiones.
Gestión de la caja y flujo operativo.
Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja diario, semanal y mensual.
Controlar los ingresos y egresos de efectivo para garantizar liquidez operativa.
Coordinar pagos a proveedores, nómina, obligaciones financieras entre otros pagos
Presentar información requerida por bancos.
Conciliaciones bancarias:
Supervisar conciliaciones diarias y mensuales de todas las cuentas b
bancarias.
Garantizar exactitud y oportunidad en los registros contables de tesorería.
Control de operaciones y fondos de caja:
Coordinar la gestión de anticipos, cajas menores y rendiciones.
Elaborar y ejecutar el plan mensual de pagos, en alineación con el plan de recaudos.
Elaborar el plan mensual de recaudos, garantizando el flujo de caja proyectado.
Mantener vigentes y actualizados los cupos de crédito bancarios.
Preparar y presentar informes financieros periódicos requeridos por la Gerencia Financiera y General.
Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de Tesorería y Cartera.
Garantizar una correcta relación con entidades financieras y una gestión eficaz del riesgo de liquidez.
Levantar y ejecutar los procesos de tesorería y caja.
Elaborar y controlar el flujo de caja, anticipos, pagos y transferencias.
Apoyar al área contable en las operaciones que se le asignen
Gestión, Administración y control de bancas electrónicas.
Gestión integral de tesorería: flujos de caja, proyecciones y riesgos financieros.
Análisis de costos y gastos bancarios.
Requisitos
- Título en Contaduría Pública o Finanzas
- Experiencia previa en un roles contable y financiero y en tesorería
- Conocimientos en software de gestión financiera.
- Habilidades analíticas y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.
- Experiencia en tesorería, flujo de caja y relación con entidades financieras.
- Conocimientos sólidos en normativa cambiaria, tributaria y manejo de proveedores.
- Persona confiable, analítica y con excelente capacidad de planeación.
Contrato a termino fijo, con todas las prestaciones de ley.
Salario a convenir, según experiencia.
